пользователям программных продуктов Scala 5.1, iScala 2.1, iScala 2.2, iScala 2.3, iScala 3.0, iScala 3.1, iScala 3.2 (и так далее)

Как правильно читать отчёт «Список проводок по запасам»

Список проводок по запасам (в английском интерфейсе «Stock Transaction Lists») — самый важный отчёт для тех, кому нужно понять в подробностях, что происходит на складе с той или иной складской позицией. Я всем рекомендую запускать его с параметром «В порядке дат» = «Нет», так можно увидеть правильную картину (в порядке ввода операций в системе)

Для того, чтобы всё подробно объяснить я немножко раскрасил отчёт 🙂

Список проводок по запасам

Начну разбирать то, что изображено на картинке:

  1. Наверху каждой страницы указан склад (выделено бледно-жёлтым фоном). Это важно, знать о движении запасов на каком складе ведётся речь
  2. Красным цветом шрифта я выделил код запаса
  3. Пурпурным — название запаса
  4. В правой части — Открывающее сальдо. Эта информация появляется только в том случае, если ответить «Да» на вопрос нужно ли рассчитывать вступительное сальдо.
  5. Далее идут строки движения запаса по складу. Начнём с первой строки:
    • 121015 — это дата проводки
    • 01 — это склад
    • 04 (выделено жёлтым фоном) — это тип проводки (обратите внимание, в заголовочной части отчёта желтым фоном выделены 2 буквы «ТП» — тип проводки). Тип проводки 04 — означает «перемещение между складами»
    • 000000000001 000000000001 — это цифры, относящиеся к партиям — номер партии и код партии (если более точно, то ID партии). для данной строки они совпадают, более понятно будет, когда я буду объяснять поступление на 03 склад.
    • 12.10.2015 (выделено оранжевым фоном) — это поле № заказа. Для проводки типа 04 (перемещение между складами) заполняется вручную
    • 01->03 (выделено серым фоном) — это поле «Ссылка». Для разных типов проводок означает разное, для проводки типа 04 — вводится вручную.
    • 170375.00- (выделено зелёным фоном. Этим фоном выделена часть строки, относящаяся непосредственно к текущей проводке) — это сумма по данной проводке, она отрицательная (минус после суммы)
    • 100- (выделено зелёным фоном) — это количество, тоже отрицательное, минус после суммы)
    • 1703.75 (выделено зелёным фоном) — это цена за единицу. Она округлена до 2-х знаков, однако, на самом деле в базе данных хранится с точностью до 8 знаков после запятой.
    • 900 (выделено голубым фоном. Этим фоном выделена часть строки, относящаяся к изменению склада с учётом текущей проводки) — это количество на складе в результате данной проводки (Открывающее сальдо — 1000. Минус 100 (по данной проводке). Остаток — 900 штук.
    • 1533375.00 — это изменившаяся сумма запасов на складе (начальное сальдо (1703750.00) минус сумма по данной проводке (170375.00))
    • 1703.7500 — цена за единицу
  6. Следующая строка:
    • 281015 — это дата проводки
    • 01 — это склад
    • 03 (выделено жёлтым фоном) — это тип проводки. Тип проводки 03 — означает «дополнительные затраты»
    • 02 — это тип затрат (обратите внимание, в заголовочной части отчёта на 2 буквы «ТЗ» — тип затрат). Типы затрат вводятся в параметрах модуля «Управление Запасами».
    • 000000000001 000000000001 — это цифры, относящиеся к партиям.
    • 0463729169 (выделено оранжевым фоном) — это поле № заказа. Для проводки типа 03 (дополнительные затраты) это номер Заказа на Закупку
    • 7825086538 (выделено серым фоном) — это поле «Ссылка». Для проводки типа 03 это код поставщика.
    • 300.00 (выделено зелёным фоном) — это сумма дополнительных затрат по данной проводке
    • Количество для проводки типа 03 не применимо. Проводка типа 03 не меняет количество на складе, меняет только стоимость запасов и, соответственно, цену за единицу
    • 300.00 (выделено зелёным фоном) — это поле, хоть и называется «цена за единицу», но для проводки типа 03 означает сумму. Она округлена до 2-х знаков, однако, на самом деле в базе данных хранится с точностью до 8 знаков после запятой.
    • 900 (выделено голубым фоном) — это количество на складе в результате данной проводки (не меняется для проводки типа 03).
    • 1533675.00 — это изменившаяся сумма запасов на складе
    • 1704.0833 — изменившаяся цена за единицу
  7. Следующая строка:
    • 281015 — это дата проводки
    • 01 — это склад
    • 10 (выделено жёлтым фоном) — это тип проводки. Тип проводки 10 — означает «корректировка себестоимости «ушедшего» запаса»
    • 02 — это тип затрат.
    • 000000000001 000000000001 — это цифры, относящиеся к партиям.
    • 0463729169 (выделено оранжевым фоном) — это поле № заказа. Для проводки типа 10 (дополнительные затраты) это номер Заказа на Закупку
    • 7825086538 (выделено серым фоном) — это поле «Ссылка». Для проводки типа 10 это код поставщика.
    • 30.00- (выделено зелёным фоном) — это сумма корректировки по данной проводке (отрицательная, минус после суммы)
    • Количество для проводки типа 10 не применимо. Проводка типа 10 не меняет количество на складе, меняет только стоимость запасов и, соответственно, цену за единицу
    • 30.00- (выделено зелёным фоном) — это поле, хоть и называется «цена за единицу», но для проводки типа 10 означает сумму. Она округлена до 2-х знаков, однако, на самом деле в базе данных хранится с точностью до 8 знаков после запятой.
    • 900 (выделено голубым фоном) — это количество на складе в результате данной проводки (не меняется для проводки типа 03).
    • 1533645.00 — это изменившаяся сумма запасов на складе
    • 1704.0500 — изменившаяся цена за единицу
  8. Следующая строка:
    • 011015 — это дата проводки. Обратите внимание, дата более ранняя, чем у предыдущей проводки. Благодаря указанию параметра «В порядке дат» = «Нет» мы видим картину в порядке ввода.
    • 01 — это склад
    • 04 (выделено жёлтым фоном) — Тип проводки 04 — означает «перемещение между складами»
    • 000000000001 000000000001 — это цифры, относящиеся к партиям — номер партии и код партии.
    • ЗАЯВКА 12 (выделено оранжевым фоном) — это поле № заказа. Для проводки типа 04 (перемещение между складами) заполняется вручную
    • 01->03 (выделено серым фоном) — это поле «Ссылка». Для разных типов проводок означает разное, для проводки типа 04 — вводится вручную. Кстати, рекомендую для проводки 04 типа заполнять именно таким образом: код склада, откуда делается перемещение, «->» и код склада, куда делается перемещение. Так будет удобно понять куда или откуда ушёл или пришел запас.
    • 93722.75- (выделено зелёным фоном) — это сумма по данной проводке, она отрицательная (минус после суммы)
    • 55- (выделено зелёным фоном) — это количество, тоже отрицательное, минус после суммы)
    • 1704.05 (выделено зелёным фоном) — это цена за единицу. Она округлена до 2-х знаков, однако, на самом деле в базе данных хранится с точностью до 8 знаков после запятой.
    • 845 (выделено голубым фоном) — это изменившееся количество на складе.
    • 1439922.25 — это изменившаяся сумма запасов на складе
    • 1704.0500 — цена за единицу
  9. Следующая строка:
    • 121015 — это дата проводки.
    • 01 — это склад
    • 01 (выделено жёлтым фоном) — Тип проводки 01 — означает «уход со склада»
    • 000000000001 000000000001 — это цифры, относящиеся к партиям — номер партии и код партии.
    • 0100000002 (выделено оранжевым фоном) — это поле № заказа. Для проводки типа 01 (уход) это номер Заказа на Продажу
    • 100004 (выделено серым фоном) — это поле «Ссылка». Для проводки типа 01 это код покупателя.
    • 76682.25- (выделено зелёным фоном) — это сумма по данной проводке, она отрицательная (минус после суммы)
    • 45- (выделено зелёным фоном) — это количество, тоже отрицательное, минус после суммы)
    • 1704.05 (выделено зелёным фоном) — это цена за единицу. Она округлена до 2-х знаков, однако, на самом деле в базе данных хранится с точностью до 8 знаков после запятой.
    • 800 (выделено голубым фоном) — это изменившееся количество на складе.
    • 1363240.00 — это изменившаяся сумма запасов на складе
    • 1704.0500 — цена за единицу
  10. Следующая строка:
    • 291015 — это дата проводки.
    • 01 — это склад
    • 02 (выделено жёлтым фоном) — Тип проводки 02 — означает «инвентаризационная разница»
    • 000000000001 000000000001 — это цифры, относящиеся к партиям — номер партии и код партии.
    • АКТ № 32 (выделено оранжевым фоном) — это поле № заказа. Для проводки типа 02 (инвентаризационная разница) вводится «вручную»
    • 29.10.2015 (выделено серым фоном) — это поле «Ссылка». Для проводки типа 02 вводится вручную.
    • 34081.00- (выделено зелёным фоном) — это сумма по данной проводке, она отрицательная (минус после суммы)
    • 20- (выделено зелёным фоном) — это количество, тоже отрицательное (списание недостачи), минус после суммы
    • 1704.05 (выделено зелёным фоном) — это цена за единицу. Она округлена до 2-х знаков, однако, на самом деле в базе данных хранится с точностью до 8 знаков после запятой.
    • 780 (выделено голубым фоном) — это изменившееся количество на складе.
    • 1329159.00 — это изменившаяся сумма запасов на складе
    • 1704.0500 — цена за единицу
  11. Далее ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ и СТОИМОСТЬ ЗАПАСА
  12. Теперь я рассмотрю другой склад, куда, в частности, были перемещены 2 разных количества со склада 01
  13. Первая строка
    • 121015 — это дата проводки.
    • 03 — это склад
    • 04 (выделено жёлтым фоном) — Тип проводки 04 — означает «перемещение между складами»
    • 000000000001 000000005591 — это цифры, относящиеся к партиям — номер партии и код (ID) партии. Первая из них (номер партии) — это родительская партия (исходная). Вторая (ID партии) — дочерняя, созданная в результате частичного перемещения родительской партии на другой склад
    • 12.10.2015 (выделено оранжевым фоном) — это поле № заказа. Для проводки типа 04 (перемещение между складами) заполняется вручную
    • 01->03 (выделено серым фоном) — это поле «Ссылка». Для разных типов проводок означает разное, для проводки типа 04 — вводится вручную.
    • 170375.00 (выделено зелёным фоном) — это сумма по данной проводке
    • 100 (выделено зелёным фоном) — это количество
    • 1703.75 (выделено зелёным фоном) — это цена за единицу. Она округлена до 2-х знаков, однако, на самом деле в базе данных хранится с точностью до 8 знаков после запятой.
    • 100 (выделено голубым фоном) — это изменившееся количество на складе.
    • 170375.00 — это изменившаяся сумма запасов на складе
    • 1703.7500 — цена за единицу
  14. Следующая строка:
    • 011015 — это дата проводки.
    • 03 — это склад
    • 04 (выделено жёлтым фоном) — Тип проводки 04 — означает «перемещение между складами»
    • 000000000001 000000005594 — это цифры, относящиеся к партиям — номер партии и код (ID) партии. Первая из них (номер партии) — это родительская партия (исходная). Вторая (ID партии) — дочерняя, созданная в результате частичного перемещения родительской партии на другой склад
    • ЗАЯВКА 12 (выделено оранжевым фоном) — это поле № заказа. Для проводки типа 04 (перемещение между складами) заполняется вручную
    • 01->03 (выделено серым фоном) — это поле «Ссылка». Для разных типов проводок означает разное, для проводки типа 04 — вводится вручную.
    • 93722.75 (выделено зелёным фоном) — это сумма по данной проводке
    • 55 (выделено зелёным фоном) — это количество
    • 1704.05 (выделено зелёным фоном) — это цена за единицу. Она округлена до 2-х знаков, однако, на самом деле в базе данных хранится с точностью до 8 знаков после запятой.
    • 155 (выделено голубым фоном) — это изменившееся количество на складе.
    • 264097.75 — это изменившаяся сумма запасов на складе
    • 1703.8565 — цена за единицу

Очень надеюсь, что столь подробный «разбор» поможет понять этот очень важный отчёт по модулю «Управление Запасами»

Типы проводок по запасам можно посмотреть на странице «Типы аналитических проводок модуля «Управление Запасами»»
 

Задать вопрос или оставить отзыв:

Ваше имя или псевдоним (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Тема (обязательно)

Сообщение

[recaptcha]