Подробный материал на эту тему можно прочитать в статье «Стандартная последовательность действий при работе с модулем «Заказ на Закупку»». Ниже будут описаны только самые необходимые шаги
1 | Ввод заказа на закупку | При вводе заказа в заголовке заказа задаётся поставщик, валюта закупки, дата заказа и ожидаемая дата поставки, в строках заказа указываются коды запасов, склад, количество, цена за единицу без НДС |
2 | Ввод накладной | Создаётся новая партия по запасу. Создаётся проводка по приходу запаса от поставщика (тип проводки 00). Изменяется количество запаса на складе. Если заказ валютный, оприходование производится в локальной валюте по курсу на дату накладной |
3 | Ввод счёта-фактуры | Происходит создание записи в таблице счетов-фактур поставщика, таблице НДС по счетам-фактурам поставщика, обновляется сальдо по поставщику, создаётся бухгалтерская проводка в журнале счетов-фактур модуля «Книга Закупок». Если существует разница между суммой по накладной (без НДС) и суммой по счёту-фактуре, эта разница распределяется на стоимость оприходованных запасов (создаётся проводка типа 03 в модуле «Управление запасами»). Также может создаваться проводка типа 03, если ведётся учет по складу в 2-х разных валютах или если заказ введён в иностранной валюте. Это может происходить, если дата накладной и дата счета-фактуры отличается и курсы обмена в эти даты также отличаются. |
4 | Ввод счёта-фактуры на дополнительные затраты (например, транспортировка, погрузка/разгрузка, таможенные пошлины и т.п.) | Происходит создание записи в таблице счетов-фактур поставщика (от которого получен счёт на доп. затраты), таблице НДС по счетам-фактурам поставщика, обновляется сальдо по поставщику, создаётся бухгалтерская проводка в журнале счетов-фактур модуля «Книга Закупок». Сумма затрат распределяется на стоимость оприходованных запасов (создаётся проводка типа 03 в модуле «Управление запасами»), т.е. себестоимость полученной ранее партии увеличивается |