| Автор |
Сообщение |
Удалён
Гость
|
Добавлено: 19.04.2005 15:16 Заголовок сообщения: Continious Consolidation-старые проводки в журнале-приемнике
Добрый день.
Достаточно чайниковский вопрос.
Представим, что в Скале (версия 5.1, SQL) есть 2 компании.
Компания 01 – рабочая компания.
Компания 02 – консолидированная компания.
Из компании 01 настроена continuous consolidation в компанию 02.
Теперь, собственно, ситуация (по хронологии):
1. Была проведена настройка консолидации
2. Дальше были тренинги в живой компании. Естественно кое-какие проводки в результате консолидации попали в журнал GL компании 02.
3. После этого компания 01 была зачищена и был разрешен ввод «живых» операций в компанию 01, при условии неподнятия журналов.
4. Журналы таки были подняты 
5. Результат: в журнале GL компании 02 (консолидированной) находятся N проводок (N порядка 2000), часть из них осталась с тренинга (и желательно от них избавиться), часть – живые (и их нужно оставить).
Вопрос – каким образом можно разрешить ситуацию? Я вижу 2 варианта
1. Экспортировать проводки GL компании 01 в текст, почистить GL06 компании 01, почистить компанию 02 и закачать обратно проводки в компанию 01. Минус – потеряется информация откуда были подняты эти проводки.
2. Попытаться проследить каким проводкам в GL07 компании 02 (CC02.GL07) соответствуют проводки в CC01.GL06 и убить лишние проводки в CC02.GL07. Я построил сверку по дате проводки + номеру проводки, но возникли сомнения достаточно ли этих условий для сверки (номер проводки + дата).
Может быть, кто-нибудь копал каким образом производится консолидация? Насколько я понимаю при continuous консолидации проводки консолидируются 1:1, верно ли это?
Если у кого-нибудь был похожий случай (а он выглядит так, что вполне может быть более чем типичным) — поделитесь опытом как его решили.
Заранее спасибо. |
vome
Народный форумщик
Зарегистрирован: 17.09.2004
Сообщения: 210
Откуда: Санкт-Петербург -> Москва |
Добавлено: 19.04.2005 15:37 Заголовок сообщения: Re: Continious Consolidation-старые проводки в журнале-прием
| Sergey Kessel писал(а): |
| Вопрос — каким образом можно разрешить ситуацию? Я вижу 2 варианта
|
Можно попробовать сделать Скальский Бэкап 01 и 02 компании GL06, GL07, GL52 перенактить проводки из 01 базы в 02, обновить дневной журнал в 02 компании и полученный GL06 убрать в сторону, восстановить все из Бэкапов, обновить дневной журнал 02 компании и из 02.GL06 убрать «лишние проводки», взяв за основу убранный в сторону 02.GL06COPY.
| Цитата: |
| Попытаться проследить каким проводкам в GL07 компании 02 (CC02.GL07) соответствуют проводки в CC01.GL06 и убить лишние проводки в CC02.GL07. Я построил сверку по дате проводки + номеру проводки, но возникли сомнения достаточно ли этих условий для сверки (номер проводки + дата). |
Мне кажется, недостаточно, ведь у вас нет гарантии, что при тренировке и настоящей работе не пересеклись номера проводок?
Успехов |
aav
Администратор
Зарегистрирован: 14.09.2004
Сообщения: 1081
Откуда: Санкт-Петербург |
Добавлено: 19.04.2005 16:19 Заголовок сообщения: Непрерывная консолидация-старые проводки в журнале-приемнике
| Sergey Kessel писал(а): |
| 1. Экспортировать проводки GL компании 01 в текст, почистить GL06 компании 01, почистить компанию 02 и закачать обратно проводки в компанию 01. Минус – потеряется информация откуда были подняты эти проводки. |
Если я правильно понял vome, то он это и предлагает сделать, только сначала сделав резервную копию 01 компании, а после импорта ее восстановить обратно. Таким образом 01 компания останется без изменений, а проводки в 02 будут созданы заново. Мне кажется, неплохая идея. Однако, я не вполне уверен, что это возможно для проводок с определенными субжурналами, например, связанными с КП и/или КЗ, для таких проводок, возможно, придется идти не через ГК, а через соответствующие модули. Тогда надо бэкапировать всю компанию, а лучше все сделать на отдельно стоящей копии. Что касается модуля УЗ, то здесь все еще интереснее, т.к. консолидация в отношении расходных проводок при установке соответствующего параметра происходит не по курсу на дату, а значение берется непосредственно из модуля УЗ, так что тут лучше все внимательно исследовать «вручную», либо скинув флаги в SC07 таблице пересоздавать проводки ГК модуля УЗ заново.
|
vome
Народный форумщик
Зарегистрирован: 17.09.2004
Сообщения: 210
Откуда: Санкт-Петербург -> Москва |
Добавлено: 19.04.2005 16:33 Заголовок сообщения: Re: Непрерывная консолидация-старые проводки в журнале-прием
| aav писал(а): |
| Если я правильно понял vome, то он это и предлагает сделать, только сначала сделав резервную копию 01 компании, а после импорта ее восстановить обратно. Таким образом 01 компания останется без изменений, а проводки в 02 будут созданы заново. |
Не совсем так, 02 то же восстановить из Бэкапа, предварительно скопировав полученный файл 02.GL06 в 02.GL06COPY. А потом из восстановленного (читай родного) удалить те проводки, которых нет в 02.GL06COPY. А там можно сравнивать и по номеру и по дате и по строке уч.измерений, даже по сумме. |
Удалён
Гость
|
Добавлено: 19.04.2005 16:59 Заголовок сообщения: Re: Непрерывная консолидация-старые проводки в журнале-прием
| vome писал(а): |
| aav писал(а): |
| Если я правильно понял vome, то он это и предлагает сделать, только сначала сделав резервную копию 01 компании, а после импорта ее восстановить обратно. Таким образом 01 компания останется без изменений, а проводки в 02 будут созданы заново. |
Не совсем так, 02 то же восстановить из Бэкапа, предварительно скопировав полученный файл 02.GL06 в 02.GL06COPY. А потом из восстановленного (читай родного) удалить те проводки, которых нет в 02.GL06COPY. А там можно сравнивать и по номеру и по дате и по строке уч.измерений, даже по сумме. |
Подводя итоги. Два варианта.
Вариант 1.
Восстановить базу на игрушечной машине, прогнать экспорт-импорт проводок и по полученному 02.GL06COPY определить нужные проводки.
Вариант 2.
Прогнать экспорт-импорт на живой базе, но после этих действий просто восстановить компанию 01 из бекапа.
PS: Легкие уточнения (не затрагивают сути)
1. В компании 02 есть только GL07 — журнал второй компании не поднимался.
2. Склад к счастью не поднимался  |
Удалён
Гость
|
Добавлено: 19.04.2005 17:01 Заголовок сообщения:
PS: Спасибо за ответы.
PPS: А свои сообщения на форуме править нельзя? Искал кнопку, а не нашел |
vome
Народный форумщик
Зарегистрирован: 17.09.2004
Сообщения: 210
Откуда: Санкт-Петербург -> Москва |
Добавлено: 19.04.2005 17:48 Заголовок сообщения: Re: Непрерывная консолидация-старые проводки в журнале-прием
| Sergey Kessel писал(а): |
Вариант 1.
Восстановить базу на игрушечной машине, прогнать экспорт-импорт проводок и по полученному 02.GL06COPY определить нужные проводки.
…
1. В компании 02 есть только GL07 — журнал второй компании не поднимался.
|
В этом случае можно остановиться на получении 02.GL07 и 02.GL07COPY |
Jugulator
Главный форумщик
Зарегистрирован: 08.10.2004
Сообщения: 428
|
Добавлено: 19.04.2005 19:10 Заголовок сообщения:
Можно еще проверить код пользователя и дату создания проводки в GL07. В некоторых случаях и это может помочь. |
Удалён
Гость
|
Добавлено: 21.04.2005 10:01 Заголовок сообщения:
| Jugulator писал(а): |
| Можно еще проверить код пользователя и дату создания проводки в GL07. В некоторых случаях и это может помочь. |
Увы, но пользователь был тот же, что делал тренинг.
А с учетом того, что поднятие делалось под руководством скальского консультанта (хотя и очень нетерпеливого ) то каждый раз аккуратно изменялась системная дата, так что нужно лопатить каждую проводку и аккуратно проверять, что делать не очень хочется.
Всем спасибо за ответы |
Удалён
Гость
|
Добавлено: 25.04.2005 13:05 Заголовок сообщения:
Коллеги вы меня умиляете.
Задача элементарна.
Вопрос всего как вычистить файл проводок принимающей компании.
Ведь скала никакие другие операции не консолидирует.
Так вот, решение следующее: открываем файл GL06 Принимающей компании каким- нибудь редактором и вычищаем его на момент НЕНУЖНЫХ (ТРЕНИНГОВЫХ) проводок. Если с датами проблема так как менялась ситемная дата то обращаем внимание на счетчики проводок и пытаемся с помошью их обнаружить последователдьность проводок.
Далее запускаем перестройку сальдо принимающей компании и всем счастье. |
Jugulator
Главный форумщик
Зарегистрирован: 08.10.2004
Сообщения: 428
|
Добавлено: 25.04.2005 13:52 Заголовок сообщения:
Умиляться не буду, поскольку речь шла о GL07, и никакие манипуляции с GL06 не помогут. |
aav
Администратор
Зарегистрирован: 14.09.2004
Сообщения: 1081
Откуда: Санкт-Петербург |
Добавлено: 25.04.2005 15:17 Заголовок сообщения:
| Leshic писал(а): |
| Так вот, решение следующее: открываем файл GL06 Принимающей компании каким- нибудь редактором и вычищаем его на момент НЕНУЖНЫХ (ТРЕНИНГОВЫХ) проводок. Если с датами проблема так как менялась ситемная дата то обращаем внимание на счетчики проводок и пытаемся с помошью их обнаружить последователдьность проводок. |
А если после тренинга счетчики проводок возвращались в первоначальное состояние? 
|
Удалён
Гость
|
Добавлено: 25.04.2005 16:07 Заголовок сообщения:
| Jugulator писал(а): |
| Умиляться не буду, поскольку речь шла о GL07, и никакие манипуляции с GL06 не помогут. |
Тем более.
Удалить проводки из журнала должен уметь любой бухгалтер
|
Удалён
Гость
|
Добавлено: 25.04.2005 16:10 Заголовок сообщения:
| aav писал(а): |
| Leshic писал(а): |
| Так вот, решение следующее: открываем файл GL06 Принимающей компании каким- нибудь редактором и вычищаем его на момент НЕНУЖНЫХ (ТРЕНИНГОВЫХ) проводок. Если с датами проблема так как менялась ситемная дата то обращаем внимание на счетчики проводок и пытаемся с помошью их обнаружить последователдьность проводок. |
А если после тренинга счетчики проводок возвращались в первоначальное состояние?
|
Тривиально на связи GL06 и GL41 построить что должно быть и удалить ненужные проводки или части ненужных проводок
или удалить все и провести консолидацию руками.
Работа на 15 минут
|
Jugulator
Главный форумщик
Зарегистрирован: 08.10.2004
Сообщения: 428
|
Добавлено: 25.04.2005 17:13 Заголовок сообщения:
>> Тривиально на связи GL06 и GL41 построить что должно быть и удалить ненужные проводки или части ненужных проводок
или удалить все и провести консолидацию руками.
Развитие идей из первого сообщения.
>> Работа на 15 минут
А если за один час, это уже не круто будет? |
Удалён
Гость
|
Добавлено: 25.04.2005 18:23 Заголовок сообщения:
| Jugulator писал(а): |
>>
Развитие идей из первого сообщения.
|
Еще наверн красивое решение это менять консолидацию с непрерывной на периодическую вычищать принимающую компанию.
восстанавливать признак консалидации в проводках первой компании и потом пускать периодическую консолдидацию
но никогда я этого не делал  |
