[aav]

Эта тема будет освещаться мной мелкими порциями из-за ее обширности и сложности.

Начнем с самого основного. Сначала выберем область нашего обзора: мы будем изучать закупки и продажи с использованием модулей «Заказ на Закупку» и «Заказ на Продажу», как самые интересные с точки зрения функционирования автоучета.

Итак, приступим…
В карточке запаса есть учетный код. Иначе может называться «код автоучета» (это синонимы). Что это такое? Фактически это номер некоего шаблона автоматического создания бухгалтерских проводок. Всего можно настроить 41 такой шаблон: учетные коды с 00 по 40.
В карточке покупателя или карточке поставщика тоже есть код автоучета.
Если мы говорим о цикле закупок (модуль «Заказ на Закупку»), тогда вступают во взаимодействие учетный код из карточки запаса и учетный код из карточки поставщика.
Если мы говорим о цикле продаж (модуль «Заказ на Продажу»), тогда вступают во взаимодействие учетный код из карточки запаса и учетный код из карточки покупателя.
Попросту говоря, эти 2 учетных кода складываются, причем, если сумма получается больше 40, то она становится равной 40.
Например, при вводе строки заказа на продажу покупателю с учетным кодом 25 запаса с учетным кодом 10 в строку заказа попадет сумма учетных кодов, а именно 35, однако, при вводе строки заказа на продажу покупателю с учетным кодом 25 запаса с учетным кодом 20 в строку заказа попадет не сумма учетных кодов, а 40, в соответствие с вышеописанным правилом.
Это, однако, значение по умолчанию, при желании пользователь может изменить учетный код для конкретной строки заказа. Делается это с помощью команды «=» + номер строки заказа.

Конец первого действия, так сказать. Советую сбегать в буфет, пока толпа не набежала, выпейте чашечку чая/кофе и тогда можно будет продолжить

Какие, вообще, наиболее употребимые факторы влияют на создание бухгалтерских проводок? Тут я вынужден обратиться к документу, подготовленному мною в 1999 году и потому, возможно в чем-то немножко устаревшему, но в основном, актуальному и в настоящий момент.

Факторы, влияющие на проводки в модуле «Управление Запасами»

Код Статуса Запаса: Проводки создаются только для запасов с кодом статуса 0-7.
Код Запаса: Проводки не создаются, если при вводе заказа на закупку или продажу ввести код запаса, начинающийся на точку.
Тип Заказа на Продажу: Проводки НЕ создаются для заказов типа 3, 5, 7.
Тип Заказа на Закупку: Проводки НЕ создаются для заказов типа 3.
Приход (Закупка через модуль «Заказ на Закупку»): Учетный код в карточке поставщика + Учетный код в карточке запаса (или итоговый Учетный код, измененный «вручную» в строке заказа) + наличие или отсутствие информации в карточке склада + информация в таблице автоучета модуля SC.
Уход (Продажа через модуль «Заказ на Продажу»): Учетный код в карточке покупателя + Учетный код в карточке запаса (или итоговый Учетный код, измененный «вручную» в строке заказа) + наличие или отсутствие информации в карточке склада + информация в таблице автоучета модуля SC.
Параметр «Отображение учета из позиции запаса» (начиная с 23 SP для Scala 5.0 и SP3 для Scala 5.1).

Наиболее употребимые факторы, влияющие на проводки в модуле «Книга Продаж»

Параметр «Учет Запасов» модуля «Заказ на продажу» – проводка по себестоимости проданного запаса создается или нет.
Параметр «Учет скидок» модуля «Заказ на продажу» – проводка по скидке создается или нет.
Коды НДС: 0, 1, 2, 3-99.
Кассовый или не кассовый учет НДС.
Код экспорта: 0, 2, 1 и 3-9.
Отдельно для внутреннего покупателя (код покупателя начинается на “INTR”).
Тип заказа: для заказа типа 3 или 7 проводки по себестоимости не создаются. Отдельные позиции в таблице автоучета для заказов типа 5.
Наличие или отсутствие затрат: Фрахт, упаковка, страховка (с разными кодами НДС и разными кодами экспорта), плата за дистрибьюторские услуги, штрафы (для разных кодов экспорта).
Скидки за ранний платеж.
Код валюты 1-30 (при возникновении курсовой разницы).
Учетный код в карточке запаса (или итоговый Учетный код, измененный «вручную» в строке заказа, или установленный «вручную» бухгалтерский счет) + информация в таблице автоучета модуля КП.
Счета для расчетов с покупателями и авансовых расчетов из карточки покупателя.
Включен ли режим общей Книги продаж

Наиболее употребимые факторы, влияющие на проводки в модуле «Книга Закупок»

Кассовый или не кассовый учет НДС.
Тип заказа: Отдельные позиции в таблице автоучета для заказов типа 3.
Тип автоплатежа и номер формы чека для автоплатежа типа 9
Код валюты 1-30 (при возникновении курсовой разницы).
Затраты на закупку.
aav: это я давно не проверял, возможно следующая фраза (выделена курсивом) не соответствует действительности: Код Запаса: Используется таблица автоматического учета модуля «Управление Запасами», если при вводе заказа на закупку ввести код запаса, начинающийся на точку.
Учетный код в карточке запаса (или итоговый Учетный код, измененный «вручную» в строке заказа, или установленный «вручную» бухгалтерский счет) + информация в таблице автоучета модуля КЗ.
Счета для расчетов с поставщиками и авансовых расчетов из карточки поставщика.
Включен ли режим общей Книги закупок

Конец второго действия. Зрители аплодируют стоя. Антракт.
(продолжение следует…)

[aav]

Третье действие

Итак, мы с Вами узнали, что на настоящий момент есть всего 41 код автоучета, т.е. мы с Вами можем разделить, например, наши запасы на 41 различную категорию, каждая из которых может быть учтена на отдельном бухгалтерском счете.
Так? Так-то оно так, но в реальности все бывает немного иначе, когда, например, один и тот же запас может списываться на разные бухгалтерские счета, например, на 20, 23, 25, 26, 91 и так далее. Следовательно, мы уже с Вами не можем расчитывать на то, чтобы у нас был 41 субсчет счетов учета запасов.

А теперь вопрос: А нужно ли это? Я утверждаю, что не нужно.

Следует только отказаться от привычного многим бухгалтерам, никогда не работавшим со Скалой, «плоского» представления плана счетов, когда одних только 10 счетов можно наблюдать сотни, например, я видел такие:
Баланс березовый
Баланс сосновый
Баланс осиновый и т.д.

Достаточно вспомнить, что у нас имеются не только бухгалтерские счета, но и другие учетные измерения, например, что-то вроде «Группа продукта»

Таким образом можно иметь пару-тройку 10 счетов для тех, кто уж совсем не может обойтись без субсчетов, например,
Сырье и материалы для основного производства
Вспомогательные материалы
Запчасти

А уж «Баланс березовый», «Баланс сосновый», «Аммиак» перенести в учетное измерение «Группа материала» или вовсе на уроверь «аналитики» — в описание или код в карточке запаса.

Что это даст?

С одной стороны — экономию дефицитных учетных кодов, а с другой стороны, упрощение ввода этих подробностей, ведь, если указать учетное измерение «Группа материала» в карточке запаса, то оно попадет во все проводки, созданные при движении этого запаса (при условии грамотно выстроенных настроек)

Рекламная пауза (продолжение следует…)

[aav]

Продолжим…

Как производится настройка этого самого "шаблона" создания бухгалтерских проводок?

Сначала рассмотрим схему (или иначе она может называться "таблицей") автоучета модуля "Управление запасами" (я возьму распечатку из Scala 5.1)

Код:

ПОЗ. ТЕКСТ——————- НO.СЧТ        ПОЗ. ТЕКСТ——————- НO.СЧТ      ===========================================================================================   1. Полученные Запасы (00)   ASC001         76. Выданные Запасы   (08 )  ASC076   2. Начисленный Приход(00)   ASC002         77. Начисленный Расход(08 )  ASC077   3. Начисленн.Затраты (00)   ASC003         78. Инвентар. Разница (08 )  ASC078   4. Выданные Запасы   (00)   ASC004         79. Закупочная Разница(08 )  ASC079   5. Начисленный Расход(00)   ASC005         80. Затр.на Приобретение(08 )ASC080   6. Инвентар. Разница (00)   ASC006         81. Переоценка        (08 )  ASC081   7. Закупочная Разница(00)   ASC007         82. Полученные Запасы (09)   ASC082   8. Затр.на Приобретение(00) ASC008         83. Начисленный Приход(09)   ASC083   9. Переоценка        (00)   ASC009         84. Начисленн.Затраты (09)   ASC084  10. Полученные Запасы (01)   ASC010         85. Выданные Запасы   (09)   ASC085  11. Начисленный Приход(01)   ASC011         86. Начисленный Расход(09)   ASC086  12. Начисленн.Затраты (01)   ASC012         87. Инвентар. Разница (09)   ASC087  13. Выданные Запасы   (01)   ASC013         88. Закупочная Разница(09)   ASC088  14. Начисленный Расход(01)   ASC014         89. Затр.на Приобретение(09) ASC089  15. Инвентар. Разница (01)   ASC015         90. Переоценка        (09)   ASC090  16. Закупочная Разница(01)   ASC016         91. Полученные Запасы (10)   ASC091  17. Затр.на Приобретение(01) ASC017         92. Начисленный Приход(10)   ASC092  18. Переоценка        (01)   ASC018         93. Начисленн.Затраты (10)   ASC093  19. Полученные Запасы (02)   ASC019         94. Выданные Запасы   (10)   ASC094  20. Начисленный Приход(02)   ASC020         95. Начисленный Расход(10)   ASC095  21. Начисленн.Затраты (02)   ASC021         96. Инвентар. Разница (10)   ASC096  22. Выданные Запасы   (02)   ASC022         97. Закупочная Разница(10)   ASC097  23. Начисленный Расход(02)   ASC023         98. Затр.на Приобретение(10) ASC098  24. Инвентар. Разница (02)   ASC024         99. Переоценка        (10)   ASC099  25. Закупочная Разница(02)   ASC025        100. Полученные Запасы (11)   ASC100  26. Затр.на Приобретение(02) ASC026        101. Начисленный Приход(11)   ASC101  27. Переоценка        (02)   ASC027        102. Начисленн.Затраты (11)   ASC102  28. Полученные Запасы (03)   ASC028        103. Выданные Запасы   (11)   ASC103 … 336. Начисленн.Затраты (37)   ASC336        370. Промежуточный Счет       ASC370  * * * * * * * * * * * *   К О Н Е Ц  О Т Ч Е Т А   * * * * * * * * * * * * * *

Давайте посмотрим, что она из себя представляет:
Столбец "ПОЗ" — это номер позиции в таблице автоучета.
ТЕКСТ — это формализованное описание. Цифры в скобочках в этом описании и есть тот самый учетный код, о котором мы с Вами уже так много говорили выше.
Столбец "НO.СЧТ" — это и есть бухгалтерский счет, который будет потом подставлен в проводку. В моей таблице специально не стоят ни 10 счета, ни 41-е, ни, какие-нибудь другие конкретные. Я закодировал их так, чтобы мы видели в дальнейшем, откуда подставляется тот или иной бухгалтерский счет в проводку (разумеется, в реальной таблице автоучета стоят реальные бухгалтерские счета, но мой многолетний опыт показывает, что для целей обучения это не подходит, т.к. бухгалтера состредотачиваются на этих счетах, а не на логике работы системы). Принцип моей кодировки таков: первые 3 буквы "ASC", означающие AutomaticAccountingSchedule — Stock Control", т.е. Автоучет модуля "Управление запасами" и далее идет номер позиции в таблице автоучета, например, "ASC001" — Автоучет модуля "УЗ" строка 001. Логика понятна? Тогда двинемся дальше.
Внимание! Вы не заметили никакой закономерности?
Да, правильно, названия повторяются через 9 строк, только цифры в скобочках меняются. Это, как раз и означает, что для каждого учетного кода отведено в этой таблице 9 строк:
Полученные Запасы
Начисленный Приход
Начисленные Затраты
Выданные Запасы
Начисленный Расход
Инвентаризационная Разница
Закупочная Разница
Затраты на Приобретение
Переоценка

В самый раз разобраться с каждым из этих описаний, однако, мы сделаем это в следующий раз, отдыхайте…

[aav]

Продолжим…

Полученные Запасы — это дебет при приходе запаса на склад (будь то закупка, перемещение) или начислении дополнительных затрат (кроме модели оценки запасов «Нормативная стоимость») и переоценке (дооценке).

Начисленный Приход — это кредит при закупке запаса от поставщика.

Начисленные Затраты — это кредит при начислении затрат на приход запаса (кроме модели оценки запасов «Нормативная цена»)

Выданные Запасы — это кредит при любой выдаче запасов (расход, перемещение и т.п.), а также недостаче и уценке.

Начисленный Расход — это дебет при расходе (продажа покупателю, внутреннему покупателю)

Инвентаризационная Разница — это дебет при недостаче

Закупочная Разница — только при использовании модели оценки запасов «Нормативная цена» — отклонение от нормативной цены (корреспондируется с «Начисленный приход»)

Затраты на Приобретение — эта позиция автоучета используется при создании автоматических корректировочных проводок

Переоценка — дебет при уценке и кредит при дооценке

Еще есть позиция 370 «Промежуточный счет» — используется в проводках по перемещению — дебет при уходе и кредит при приходе запаса при перемещении со склада на склад

Если есть вопросы, самое время их задать
Продолжение следует…

[aav]

Вопросов нет?
Думаете, я решу, что тема никому не интересна и брошу писать? Не дождетесь!

Пришла пора поговорить про типы аналитических проводок модуля «Управление запасами». Только не говорите, что Вам эта тема уже в зубах навязла

Проводка типа 00 — приход запаса от поставщика (создается через заказ на закупку или напрямую через модуль «Управление запасами», или в модуле «Управление производством»). Эта проводка имеет как цену, так и количество, как правило, положительное.

Проводка типа 01 — расход запаса (чаще всего создается через модуль «Заказ на продажу» или «напрямую» в модуле «Управление Запасами», или в модуле «Управление производством»). Эта проводка имеет как цену, так и количество, как правило, отрицательное. Кроме этого, отдельные проводки данного типа помечены специальным образом, например, сторно отрицательной партии (это мы рассмотрим подробнее много позже).

Проводка типа 02 — инвентаризационная разница (создается только «напрямую» в модуле «Управление запасами»). Эта проводка также имеет как цену, так и количество.

Проводка типа 03 — распределение затрат (чаще всего создается через заказ на закупку или напрямую через модуль «Управление запасами»). Эта проводка, в отличие от предыдущих, не меняет количество на складе, т.е. имеет цену (сумму) и не имеет количества.

Проводка типа 04 — перемещение между складами. Это парная проводка, т.е. перемещение со склада 01 на склад 02 создает 2 проводки по перемещению: проводку типа 04 для склада № 01 с отрицательным количеством (уход) и проводку типа 04 для склада 02 с положительным количеством (приход). Обе эти проводки обязательно дают в сумме 0 (создается только «напрямую» в модуле «Управление запасами»). Эта проводка также имеет как цену, так и количество.

Проводка типа 05 — отклонение от нормативной цены (чаще всего создается через заказ на закупку или напрямую через модуль «Управление запасами»). Эта проводка, также, как и проводка типа 03, не меняет количество на складе, т.е. имеет цену (сумму) и не имеет количества.

Проводка типа 06 текущими версиями Скалы не создается — это устаревший тип проводки.

Проводка типа 07 — автоматическая корректировка. Подробнее здесь.

Проводка типа 08 — переоценка (создается только «напрямую» в модуле «Управление запасами»). Эта проводка, также, как и проводки типа 03 и 05, не меняет количество на складе, т.е. имеет цену (сумму) и не имеет количества.

Проводка типа 09 — перемещение внутри одного склада. Это единственный тип аналитической проводки, на основании которой не создается бухгалтерская проводка.

Проводка типа 10 — корректировка себестоимости «ушедшего» запаса. Подробнее здесь.

Продолжение, как Вы догадались, следует…

[aav]

Соединим все вместе:

Приход запаса (тип проводки 00):
ДТ «Полученные Запасы»
КТ «Начисленный Приход»

Затраты на приход запаса (тип проводки 03):
ДТ «Полученные Запасы»
КТ «Начисленн. Затраты»

Уход запаса со склада – продажа (тип проводки 01):
ДТ «Начисленный Расход»
КТ «Выданные Запасы»

Перемещение запаса со склада 01 на склад 02 (тип проводки 04):
Склад 01:
ДТ «Промежуточный счет»
КТ «Выданные Запасы»

Склад 02:
ДТ «Полученные Запасы»
КТ «Промежуточный счет»

Инвентаризационная разница (тип проводки 02):
ДТ «Инвентар. Разница»
КТ «Выданные Запасы»

Закупочная разница (отклонение от нормативной стоимости, только при использовании соответствующей модели оценки запасов) (тип проводки 05). aav: Возможно, требует уточнения:
ДТ «Закупочная Разница»
КТ «Начисленный Приход»

Переоценка (тип проводки 08 ):

Для положительной суммы:
ДТ «Полученные Запасы»
КТ «Переоценка»

Для отрицательной суммы:
ДТ «Переоценка»
КТ «Выданные Запасы»

Списание затрат на запас, уже ушедший со склада (тип проводки 10):
ДТ «Затраты на Приобретение»
КТ «Выданные Запасы»

aav: Нижеследующее требует проверки.
Корректировка отрицательного сальдо по складу (тип проводки 01):

Возврат отрицательной партии:
ДТ «Полученные Запасы»
КТ «Затраты на Приобретение»

Списание реальной партии:
ДТ «Затраты на Приобретение»
КТ «Выданные Запасы»

Вопросы?
Продолжение… Ну, Вы поняли

[aav]

Так как вопросов до сих пор нет, будем считать, что все понятно. Тогда самое время слегка усложнить предыдущий постулат

Если Вы подниметесь выше, то сможете увидеть такую фразу «наличие или отсутствие информации в карточке склада». Суть этой фразы состоит в том, что при создании бухгалтерских проводок на основании аналитических проводок модуля «Управление Запасами» программа сначала смотрит в карточку склада, а уж потом в схему автоучета. Например, при приходе запаса на склад, кредит будет взят из схемы автоучета (Начисленн.Затраты), а с дебетом чуть сложнее: сначала программа посмотрит в карточку склада, имеется ли там счет (в поле, относящемся к приходу), и если он есть, то возьмет его. Если это поле пустое, тогда программа «пойдет» в таблицу автоучета и возьмет счет из соответствующей строки (Полученные Запасы).
Аналогично, с расходом, только для расхода все вышеперечисленное действительно, напротив, для кредита, т.е. дебет в любом случае берется из схемы автоучета, а по поводу кредита сначала проверяется карточка склада, а уже потом таблица автоучета.

Рассмотрим пример:
Приход на склад запасов с ненулевой ценой (в случае нулевой цены никаких бухгалтерских проводок, разумеется, не создается)

Сначала будем приходовать на склад, у которого никаких счетов не указано.
Получим проводку:
ДТ «Полученные Запасы»
КТ «Начисленный Приход»

Теперь то же самое для склада, у которого в карточке указан счет, который я назову условно: «WH_IN» (дабы не сбивать Вас на «конкретику»)
Получим проводку:
ДТ «WH_IN» (из карточки склада)
КТ «Начисленный Приход» (из схемы автоучета)

Будут вопросы, задавайте, а пока можно отдохнуть, расслабиться

[aav]

Практическое занятие:

Готовим (вводим новые карточки):

5 разных кодов запасов:
Код запаса ЗАП00 — "Запас с учетным кодом 00". Статус запаса 0
Код запаса ЗАП01 — "Запас с учетным кодом 01". Статус запаса 0
Код запаса ЗАП02 — "Запас с учетным кодом 02". Статус запаса 0
Код запаса ЗАП03 — "Запас с учетным кодом 03". Статус запаса 0
Код запаса ЗАП04 — "Запас с учетным кодом 04". Статус запаса 0

3 поставщика:
Код поставщика ПСТ00 — "Поставщик с учетным кодом 00"
Код поставщика ПСТ10 — "Поставщик с учетным кодом 10"
Код поставщика ПСТ38 — "Поставщик с учетным кодом 38"

3 покупателя:
Код покупателя ПОКУП00 — "Покупатель с учетным кодом 00"
Код покупателя ПОКУП20 — "Покупатель с учетным кодом 20"
Код покупателя ПОКУП37 — "Покупатель с учетным кодом 37"

2 склада:
Код склада СКЛБСЧ — Склад без указания счетов
Код склада СКЛСУС — Склад с указанием счетов — в полях "В" (иногда называется "НА") укажите "СКЛПРХ", а для поля "ИЗ" (или что-то в этом роде) укажите "СКЛРСХ". Для того, чтобы иметь возможность ввести несуществующие счета, Вам придется установить параметр "Объединен с Главной книгой" — "Нет".

Разумеется, Вы должны это делать в тестовой компании или тестовой Скале.

Очищаем схему автоучета (если она настроена, то удаляем все введенные счета. Также установите модель оценки запасов "Средневзвешенная цена" или ФИФО.

Теперь закупим каждого запаса по 100 штук по цене 100 рублей за штуку у каждого из поставщиков и оприходуем это на склад "СКЛБСЧ". Для этого используйте модуль "Заказ на Закупку"
В результате Вы должны получить 15 аналитических проводок типа 00

Пойдем в пункт меню "Управление Запасами" -> "Проводки" -> "Проводки Главной книги" и создадим бухгалтерские проводки.
Вы должны получить следующую картину:

Для поставщика ПСТ00:

Код:

Код запаса Тип проводки Счет Сумма  Учетный код ЗАП00      00           (1)  10000  00 (00 + 00 = 00) ЗАП00      00           (2)  -10000 00 (00 + 00 = 00) ЗАП01      00           (10) 10000  01 (01 + 00 = 01) ЗАП01      00           (11) -10000 01 (01 + 00 = 01) ЗАП02      00           (19) 10000  02 (02 + 00 = 02) ЗАП02      00           (20) -10000 02 (02 + 00 = 02) ЗАП03      00           (28) 10000  03 (03 + 00 = 03) ЗАП03      00           (29) -10000 03 (03 + 00 = 03) ЗАП04      00           (37) 10000  04 (04 + 00 = 04) ЗАП04      00           (38) -10000 04 (04 + 00 = 04) ЗАП05      00           (46) 10000  05 (05 + 00 = 05) ЗАП05      00           (47) -10000 05 (05 + 00 = 05)

Обратите внимание: При ненастроенной таблице автоучета программа подставляет вместо бухгалтерского счета номер строки в схеме автоучета, заключенный в скобки. Т.е. (1) означает 1-ю строчку в схеме автоучета, т.е. "Полученные Запасы (00)"

Для поставщика ПСТ10:

Код:

Код запаса Тип проводки Счет  Сумма  Учетный код ЗАП00      00           (91)  10000  10 (00 + 10 = 10) ЗАП00      00           (92)  -10000 10 (00 + 10 = 10) ЗАП01      00           (100) 10000  11 (01 + 10 = 11) ЗАП01      00           (101) -10000 11 (01 + 10 = 11) ЗАП02      00           (109) 10000  12 (02 + 10 = 12) ЗАП02      00           (110) -10000 12 (02 + 10 = 12) ЗАП03      00           (118) 10000  13 (03 + 10 = 13) ЗАП03      00           (119) -10000 13 (03 + 10 = 13) ЗАП04      00           (127) 10000  14 (04 + 10 = 14) ЗАП04      00           (128) -10000 14 (04 + 10 = 14) ЗАП05      00           (136) 10000  15 (05 + 10 = 15) ЗАП05      00           (137) -10000 15 (05 + 10 = 15)

Для поставщика ПСТ38:

Код:

Код запаса Тип проводки Счет  Сумма  Учетный код ЗАП00      00           (343) 10000  38 (00 + 38 = 38) ЗАП00      00           (344) -10000 38 (00 + 38 = 38) ЗАП01      00           (352) 10000  39 (01 + 38 = 39) ЗАП01      00           (353) -10000 39 (01 + 38 = 39) ЗАП02      00           (361) 10000  40 (02 + 38 = 40) ЗАП02      00           (362) -10000 40 (02 + 38 = 40) ЗАП03      00           (361) 10000  40 (03 + 38 > 40) ЗАП03      00           (362) -10000 40 (03 + 38 > 40) ЗАП04      00           (361) 10000  40 (04 + 38 > 40) ЗАП04      00           (362) -10000 40 (04 + 38 > 40) ЗАП05      00           (361) 10000  40 (05 + 38 > 40) ЗАП05      00           (362) -10000 40 (05 + 38 > 40)

Попытаемся расшифровать эту запись:

Код:

Код запаса Тип проводки Счет  Сумма  Учетный код ЗАП05      00           (136) 10000  15 ЗАП05      00           (137) -10000 15

Что такое (136) ?
Идем в схему автоучета и видим: 136. Полученные Запасы (15).
А что такое (137)?
137. Начисленный Приход(15)
Следовательно, проводка получилась:
Полученные Запасы (15) 10000 рублей (Дебет)
Начисленный Приход(15) -10000 рублей (Кредит)
Если бы мы подставили в 137 строку, допустим 15 счет, а в 136 — 10 счет, тогда бы получилась осмысленная проводка, а так:
(136) 10000 рублей (Дебет)
(137) -10000 рублей (Кредит)

На этом прервемся, приятного аппетита, переваривайте

[aav]

Теперь закупим каждого запаса по 100 штук по цене 100 рублей за штуку у каждого из поставщиков и оприходуем это на склад "СКЛСУС" (как Вы помните, у этого склада явно заданы бухгалтерские счета в карточке склада). Для этого используйте модуль "Заказ на Закупку"
В результате Вы должны получить 15 аналитических проводок типа 00

Пойдем в пункт меню "Управление Запасами" -> "Проводки" -> "Проводки Главной книги" и создадим бухгалтерские проводки.
Вы должны получить следующую картину:

Для поставщика ПСТ00:

Код:

Код запаса Тип проводки Счет   Сумма  Учетный код ЗАП00      00           СКЛПРХ 10000  00 (Не действует) ЗАП00      00           (2)    -10000 00 (00 + 00 = 00) ЗАП01      00           СКЛПРХ 10000  01 (Не действует) ЗАП01      00           (11)   -10000 01 (01 + 00 = 01) ЗАП02      00           СКЛПРХ 10000  02 (Не действует) ЗАП02      00           (20)   -10000 02 (02 + 00 = 02) ЗАП03      00           СКЛПРХ 10000  03 (Не действует) ЗАП03      00           (29)   -10000 03 (03 + 00 = 03) ЗАП04      00           СКЛПРХ 10000  04 (Не действует) ЗАП04      00           (38)   -10000 04 (04 + 00 = 04) ЗАП05      00           СКЛПРХ 10000  05 (Не действует) ЗАП05      00           (47)   -10000 05 (05 + 00 = 05)

Для поставщика ПСТ10:

Код:

Код запаса Тип проводки Счет   Сумма  Учетный код ЗАП00      00           СКЛПРХ 10000  10 (Не действует) ЗАП00      00           (92)   -10000 10 (00 + 10 = 10) ЗАП01      00           СКЛПРХ 10000  11 (Не действует) ЗАП01      00           (101)  -10000 11 (01 + 10 = 11) ЗАП02      00           СКЛПРХ 10000  12 (Не действует) ЗАП02      00           (110)  -10000 12 (02 + 10 = 12) ЗАП03      00           СКЛПРХ 10000  13 (Не действует) ЗАП03      00           (119)  -10000 13 (03 + 10 = 13) ЗАП04      00           СКЛПРХ 10000  14 (Не действует) ЗАП04      00           (128)  -10000 14 (04 + 10 = 14) ЗАП05      00           СКЛПРХ 10000  15 (Не действует) ЗАП05      00           (137)  -10000 15 (05 + 10 = 15)

Для поставщика ПСТ38:

Код:

Код запаса Тип проводки Счет   Сумма  Учетный код ЗАП00      00           СКЛПРХ 10000  38 (Не действует) ЗАП00      00           (344)  -10000 38 (00 + 38 = 38) ЗАП01      00           СКЛПРХ 10000  39 (Не действует) ЗАП01      00           (353)  -10000 39 (01 + 38 = 39) ЗАП02      00           СКЛПРХ 10000  40 (Не действует) ЗАП02      00           (362)  -10000 40 (02 + 38 = 40) ЗАП03      00           СКЛПРХ 10000  40 (Не действует) ЗАП03      00           (362)  -10000 40 (03 + 38 > 40) ЗАП04      00           СКЛПРХ 10000  40 (Не действует) ЗАП04      00           (362)  -10000 40 (04 + 38 > 40) ЗАП05      00           СКЛПРХ 10000  40 (Не действует) ЗАП05      00           (362)  -10000 40 (05 + 38 > 40)

Попытаемся расшифровать эту запись:

Код:

Код запаса Тип проводки Счет   Сумма  Учетный код ЗАП05      00           СКЛПРХ 10000  15 ЗАП05      00           (137)  -10000 15

Что такое СКЛПРХ ?
Это счет, подставленный из карточки склада.
А что такое (137)?
137. Начисленный Приход(15) — из схемы автоучета
Следовательно, проводка получилась:
СКЛПРХ 10000 рублей (Дебет)
Начисленный Приход(15) -10000 рублей (Кредит)
Если бы мы подставили в 137 строку схемы автоучета 15 счет, тогда бы получилась осмысленная проводка, а так:
СКЛПРХ 10000 рублей (Дебет)
(137) -10000 рублей (Кредит)

На этом опять прервемся, приятного аппетита, переваривайте

Последний раз редактировалось: aav (09.06.2006 15:33), всего редактировалось 1 раз

[vome]

[aav]

[aav]

Ну, и где же фонтан ответов?

Пока ответил только vome, прислав мне личное сообщение, чтобы, как он написал, никто не списывал. Этого бояться не стоит, лучше все несколько раз «разжевать». Да и ошибиться тоже не страшно, лучше ошибиться в учебной задаче, чем в реальной настройке. Так что отвечать лучше «открыто», никто двойку ставить не станет, кстати, vome заработал пятерку с минусом.

[aav]

[Удалён]

[aav]

[Удалён]

На самом деле я почему-то решила, что в столбец учетный код надо писать код автоучета из запаса, а не суммарный…

А продолжение будет? Очень бы хотелось

[aav]

[aav]

Теперь разберем системный параметр "Отображение учета из позиции запаса". Во всех вышеприведенных примерах этот параметр был установлен в положение "Нет".
Если же этот параметр включить, т.е. установить его равным "Да", тогда бухгалтерские проводки будут создаваться немного по-другому. Дебет при приходе (и Кредит при расходе) будет взят из таблицы автоучета, но не из секции, соответствующей суммарному учетному коду, а из секции, соответствующей учетному коду из карточки позиции запаса. Ну, например, учетный код позиции запаса = 10, а учетный код поставщика = 20. Суммарный учетный код = 10+20=30. При создании бухгалтерской проводки при отсутствии информации в карточке склада Дебет будет взят из секции таблицы автоучета для учетного кода 10, а Кредит — для учетного кода 30.

Приведем пример:

Закупим каждого запаса по 100 штук по цене 100 рублей за штуку у каждого из уже известных нам поставщиков и оприходуем это на склад "СКЛБСЧ". Для этого используем модуль "Заказ на Закупку"
В результате Вы должны получить 18 аналитических проводок типа 00

Пойдем в пункт меню "Управление Запасами" -> "Проводки" -> "Проводки Главной книги" и создадим бухгалтерские проводки.
Вы должны получить следующую картину:

Для поставщика ПСТ00:

Код:

Код запаса Тип проводки Счет Сумма  Учетный код ЗАП00      00           (1)  10000  00 (Из карточки запаса) ЗАП00      00           (2)  -10000 00 (00 + 00 = 00 — суммарный учетный код) ЗАП01      00           (10) 10000  01 (Из карточки запаса) ЗАП01      00           (11) -10000 01 (01 + 00 = 01 — суммарный учетный код) ЗАП02      00           (19) 10000  02 (Из карточки запаса) ЗАП02      00           (20) -10000 02 (02 + 00 = 02 — суммарный учетный код) ЗАП03      00           (28) 10000  03 (Из карточки запаса) ЗАП03      00           (29) -10000 03 (03 + 00 = 03 — суммарный учетный код) ЗАП04      00           (37) 10000  04 (Из карточки запаса) ЗАП04      00           (38) -10000 04 (04 + 00 = 04 — суммарный учетный код) ЗАП05      00           (46) 10000  05 (Из карточки запаса) ЗАП05      00           (47) -10000 05 (05 + 00 = 05 — суммарный учетный код)

Понятно, что у поставщика с учетным кодом 00 суммарный учетный код совпадает с учетным кодом из карточки запаса, это не очень интересно, зато для других поставщиков все гораздо интереснее:

Для поставщика ПСТ10:

Код:

Код запаса Тип проводки Счет  Сумма  Учетный код ЗАП00      00           (1)   10000  в аналитической проводке 10, но действует 00 (Из карточки) ЗАП00      00           (92)  -10000 10 (00 + 10 = 10 — суммарный учетный код) ЗАП01      00           (10)  10000  в аналитической проводке 11, но действует 01 ЗАП01      00           (101) -10000 11 (01 + 10 = 11 — суммарный учетный код) ЗАП02      00           (19)  10000  в аналитической проводке 12, но действует 02 ЗАП02      00           (110) -10000 12 (02 + 10 = 12 — суммарный учетный код) ЗАП03      00           (28)  10000  в аналитической проводке 13, но действует 03 ЗАП03      00           (119) -10000 13 (03 + 10 = 13 — суммарный учетный код) ЗАП04      00           (37)  10000  в аналитической проводке 14, но действует 04 ЗАП04      00           (128) -10000 14 (04 + 10 = 14 — суммарный учетный код) ЗАП05      00           (46)  10000  в аналитической проводке 15, но действует 05 ЗАП05      00           (137) -10000 15 (05 + 10 = 15 — суммарный учетный код)

Для поставщика ПСТ38:

Код:

Код запаса Тип проводки Счет  Сумма  Учетный код ЗАП00      00           (1)   10000  в аналитической проводке 38, но действует 00 (Из карточки) ЗАП00      00           (344) -10000 38 (00 + 38 = 38 — суммарный учетный код) ЗАП01      00           (10)  10000  в аналитической проводке 39, но действует 01 ЗАП01      00           (353) -10000 39 (01 + 38 = 39 — суммарный учетный код) ЗАП02      00           (19)  10000  в аналитической проводке 40, но действует 02 ЗАП02      00           (362) -10000 40 (02 + 38 = 40 — суммарный учетный код) ЗАП03      00           (28)  10000  в аналитической проводке 40, но действует 03 ЗАП03      00           (362) -10000 40 (03 + 38 > 40 — суммарный учетный код) ЗАП04      00           (37)  10000  в аналитической проводке 40, но действует 04 ЗАП04      00           (362) -10000 40 (04 + 38 > 40 — суммарный учетный код) ЗАП05      00           (46)  10000  в аналитической проводке 40, но действует 05 ЗАП05      00           (362) -10000 40 (05 + 38 > 40 — суммарный учетный код)

На этом прервемся, приятного аппетита, переваривайте

[aav]

Сами сделаете для склада СКЛСУС?

Кроме самих результатов в виде проводок и комментариев откуда чего берется, мне хотелось бы, чтобы Вы сделали некоторое обобщение относительно одновременного действия параметра «Отображение учета из позиции запаса» = «Да» и наличия бухгалтерского счета в карточке склада.

Успехов, жду ответов

[Удалён]

Для СКЛСУС (Склад с указанием счета СКЛПРХ):

Для поставщика ПСТ00:

Код:

Код запаса Тип проводки Счет   Сумма  Учетный код ЗАП00      00           СКЛПРХ 10000  00 (Из карточки склада) ЗАП00      00           (2)    -10000 00 (00 + 00 = 00 — суммарный учетный код) ЗАП01      00           СКЛПРХ 10000  01 (Из карточки склада) ЗАП01      00           (11)   -10000 01 (01 + 00 = 01 — суммарный учетный код) ЗАП02      00           СКЛПРХ 10000  02 (Из карточки склада) ЗАП02      00           (20)   -10000 02 (02 + 00 = 02 — суммарный учетный код) ЗАП03      00           СКЛПРХ 10000  03 (Из карточки склада) ЗАП03      00           (29)   -10000 03 (03 + 00 = 03 — суммарный учетный код) ЗАП04      00           СКЛПРХ 10000  04 (Из карточки склада) ЗАП04      00           (38)   -10000 04 (04 + 00 = 04 — суммарный учетный код) ЗАП05      00           СКЛПРХ 10000  05 (Из карточки склада) ЗАП05      00           (47)   -10000 05 (05 + 00 = 05 — суммарный учетный код)

Для поставщика ПСТ10:

Код:

Код запаса Тип проводки Счет   Сумма  Учетный код ЗАП00      00           СКЛПРХ 10000  (Из карточки склада) ЗАП00      00           (92)   -10000 10 (00 + 10 = 10 — суммарный учетный код) ЗАП01      00           СКЛПРХ 10000  (Из карточки склада) ЗАП01      00           (101)  -10000 11 (01 + 10 = 11 — суммарный учетный код) ЗАП02      00           СКЛПРХ 10000  (Из карточки склада) ЗАП02      00           (110)  -10000 12 (02 + 10 = 12 — суммарный учетный код) ЗАП03      00           СКЛПРХ 10000  (Из карточки склада) ЗАП03      00           (119)  -10000 13 (03 + 10 = 13 — суммарный учетный код) ЗАП04      00           СКЛПРХ 10000  (Из карточки склада) ЗАП04      00           (128)  -10000 14 (04 + 10 = 14 — суммарный учетный код) ЗАП05      00           СКЛПРХ 10000  (Из карточки склада) ЗАП05      00           (137)  -10000 15 (05 + 10 = 15 — суммарный учетный код)

Для поставщика ПСТ38:

Код:

Код запаса Тип проводки Счет   Сумма  Учетный код ЗАП00      00           СКЛПРХ 10000  (Из карточки склада) ЗАП00      00           (344)  -10000 38 (00 + 38 = 38 — суммарный учетный код) ЗАП01      00           СКЛПРХ 10000  (Из карточки склада) ЗАП01      00           (353)  -10000 39 (01 + 38 = 39 — суммарный учетный код) ЗАП02      00           СКЛПРХ 10000  (Из карточки склада) ЗАП02      00           (362)  -10000 40 (02 + 38 = 40 — суммарный учетный код) ЗАП03      00           СКЛПРХ 10000  (Из карточки склада) ЗАП03      00           (362)  -10000 40 (03 + 38 > 40 — суммарный учетный код) ЗАП04      00           СКЛПРХ 10000  (Из карточки склада) ЗАП04      00           (362)  -10000 40 (04 + 38 > 40 — суммарный учетный код) ЗАП05      00           СКЛПРХ 10000  (Из карточки склада) ЗАП05      00           (362)  -10000 40 (05 + 38 > 40 — суммарный учетный код)

Если параметр "Отображение учета из позиции запаса" = "Да", то дебет при приходе будет взят из карточки склада, если он указан, иначе из таблицы автоучета для учетного кода из карточки запаса, кредит при приходе — это счет для суммарного учетного кода из карточки поставщика и позиции запаса.

[aav]

Спасибо, я пока не отвечаю, жду еще чей-нибудь ответ

[vome]

[aav]

[Удалён]

Фуффф!

[aav]

Практическое занятие:

У нас есть 3 покупателя:
Код покупателя ПОКУП00 — "Покупатель с учетным кодом 00"
Код покупателя ПОКУП20 — "Покупатель с учетным кодом 20"
Код покупателя ПОКУП37 — "Покупатель с учетным кодом 37"

Продадим каждого запаса по 100 штук со склада "СКЛБСЧ" каждому из вышеперечисленных покупателей. Параметр "Отображение учета из позиции запаса" = "Нет" (выключен).

Вы помните, что у нас достаточное количество запасов на каждом из складов, причем, себестоимость равна 100 рублей за штуку. Также Вы, наверное, помните, что мы сейчас рассматриваем только складскую часть проводки (а не проводки по реализации)

Будем использовать модуль "Заказ на Продажу"
В результате Вы должны получить 18 аналитических проводок типа 01

Пойдем в пункт меню "Управление Запасами" -> "Проводки" -> "Проводки Главной книги" и создадим бухгалтерские проводки.

Вы должны получить следующую картину:

Для покупателя ПОКУП00:

Код:

Код запаса Тип проводки Счет Сумма  Учетный код ЗАП00      01           (5)  10000  00 (00 + 00 = 00) ЗАП00      01           (4)  -10000 00 (00 + 00 = 00) ЗАП01      01           (14) 10000  01 (01 + 00 = 01) ЗАП01      01           (13) -10000 01 (01 + 00 = 01) ЗАП02      01           (23) 10000  02 (02 + 00 = 02) ЗАП02      01           (22) -10000 02 (02 + 00 = 02) ЗАП03      01           (32) 10000  03 (03 + 00 = 03) ЗАП03      01           (31) -10000 03 (03 + 00 = 03) ЗАП04      01           (41) 10000  04 (04 + 00 = 04) ЗАП04      01           (40) -10000 04 (04 + 00 = 04) ЗАП05      01           (50) 10000  05 (05 + 00 = 05) ЗАП05      01           (49) -10000 05 (05 + 00 = 05)

Обратите внимание: При ненастроенной таблице автоучета программа подставляет вместо бухгалтерского счета номер строки в схеме автоучета, заключенный в скобки. Т.е. (4) означает 4-ю строчку в схеме автоучета, т.е. "Выданные Запасы (00)"

Для покупателя ПОКУП20:

Код:

Код запаса Тип проводки Счет  Сумма  Учетный код ЗАП00      01           (185) 10000  20 (00 + 20 = 20) ЗАП00      01           (184) -10000 20 (00 + 20 = 20) ЗАП01      01           (194) 10000  21 (01 + 20 = 21) ЗАП01      01           (193) -10000 21 (01 + 20 = 21) ЗАП02      01           (203) 10000  22 (02 + 20 = 22) ЗАП02      01           (202) -10000 22 (02 + 20 = 22) ЗАП03      01           (212) 10000  23 (03 + 20 = 23) ЗАП03      01           (211) -10000 23 (03 + 20 = 23) ЗАП04      01           (221) 10000  24 (04 + 20 = 24) ЗАП04      01           (220) -10000 24 (04 + 20 = 24) ЗАП05      01           (230) 10000  25 (05 + 20 = 25) ЗАП05      01           (229) -10000 25 (05 + 20 = 25)

Для покупателя ПОКУП37:

Код:

Код запаса Тип проводки Счет  Сумма  Учетный код ЗАП00      01           (338) 10000  37 (00 + 37 = 37) ЗАП00      01           (338) -10000 37 (00 + 37 = 37) ЗАП01      01           (347) 10000  38 (01 + 37 = 38) ЗАП01      01           (346) -10000 38 (01 + 37 = 38) ЗАП02      01           (356) 10000  39 (02 + 37 = 39) ЗАП02      01           (355) -10000 39 (02 + 37 = 39) ЗАП03      01           (365) 10000  40 (03 + 37 = 40) ЗАП03      01           (364) -10000 40 (03 + 37 = 40) ЗАП04      01           (365) 10000  40 (04 + 37 > 40) ЗАП04      01           (364) -10000 40 (04 + 37 > 40) ЗАП05      01           (365) 10000  40 (05 + 37 > 40) ЗАП05      01           (364) -10000 40 (05 + 37 > 40)

Попытаемся расшифровать эту запись:

Код:

Код запаса Тип проводки Счет  Сумма  Учетный код ЗАП05      01           (50)  10000  05 ЗАП05      01           (49)  -10000 05

Что такое (50)?
Идем в схему автоучета и видим: 50. Начисленный расход (05).
А что такое (49)?
49. Выданные запасы (05)

Следовательно, проводка получилась:

Начисленный расход (05) 10000 рублей (Дебет)
Выданные запасы (05) -10000 рублей (Кредит)

Если бы мы подставили в 50 строку, допустим 90 счет (себестоимость проданных товаров), а в 49 — 41 счет, тогда бы получилась осмысленная проводка, а так:

(50) 10000 рублей (Дебет)
(49) -10000 рублей (Кредит)

На этом прервемся, приятного аппетита, переваривайте
Как переварите, попробуйте сделать ту же операцию для склада СКЛСУС (Склад с указанием счета СКЛРСХ)

Последний раз редактировалось: aav (09.06.2006 16:18), всего редактировалось 1 раз

[vome]

[aav]

[Удалён]

[aav]

Добавить нечего. Можете гордиться (только не лопните ): В СНГ наберется не более 25 человек, кто разбирается в теме, которую Вы освоили.

Однако это была теория. Сейчас мы попробуем применить её на практике.

В одной производственно-торговой компании, производившей некий пищевой продукт имелся собственный магазин прямо на территории завода. То, что продавалось для оптовых покупателей, учитывалось как готовая продукция (ГП) собственного производства. То, что продавалось в розницу через магазин, учитывалось как покупной товар. Соответственно, при отгрузке ГП и товара происходило списание с разных счетов. Одна и та же единица запаса могла быть на складе — готовой продукцией, а в магазине — товаром. Я не помню подробностей, но мы с вами предположим, что один и тот же покупатель не покупает одновременно и со склада, и из магазина; в магазине покупают розничные покупатели, я бы даже назвал их физическими лицами. Соответственно, и себестоимость реализованных запасов списывается на разные счета себестоимости: себестоимость проданных товаров и себестоимость проданной ГП.

Мне хотелось бы получить описание предполагаемых настроек параметров и таблицы автоучета. Какие использовать бухгалтерские счета спросите у знакомого бухгалтера

[aav]

[aav]

Спешу похвастаться, с одной стороны, новым написанным отчётом, который может показать, какие будут созданы проводки Главной книги, в соответствии с таблицей автоучета выбранной компании и выбранного года (в приведённом примере на картинке она специально не заполнена), а во-вторых, это наглядная демонстрация того, что было описано выше (здесь вы как раз можете увидеть те самые цифры в скобочках, которые и означают номер позиции в таблице автоучёта. Внимательно прочтите весь материал, и Вам будет понятно о чём идёт речь). Думаю, что тот, кто поймёт, о чём идёт речь, захочет иметь такой же отчёт

Страница 1 (я постарался создать все мыслимые типы проводок, включая такие редкие, как 05 и 07):

Страница 1 (продолжение. Обратите внимание, здесь появляется "счёт" из карточки склада):

Страница 2 (обратите внимание, здесь пример проводок типа 09, для которых бухгалтерские проводки не создаются):

[aav]

Ну, вот мы и дождались. Не прошло и 11 лет. Лет 10 с хвостиком назад я вносил разные предложения по усовершенствованию автоучёта, в том числе предлагал сделать матрицу учётных кодов запаса и покупателя/поставщика по аналогии с матрицей кодов скидок, и, вуаля, это, наконец, реализовано. Для каждой комбинации кодов запаса/покупателя-поставщика (а их теперь стало не 41, а 100, а количество комбинаций и того больше: 100 х 100 = 10 000) это выглядит так:

Наши коллеги-программисты не были бы Скальскими программистами, если бы не подошли творчески к этому процессу, а потому можно задавать в качестве учётного кода **, что означает "любой". При этом возможны пересечения, например, мы можем задать счета для ситуации: "Запасы с любым учётным кодом" — "Покупатели/Поставщики с учётным кодом 05" и в то же время другая ситуация "Запасы с учётным кодом 98" — "Покупатели/Поставщики с любым учётным кодом"
Пересечением в данном случае является ситуация "Запасы с учётным кодом 98" — "Покупатели/Поставщики с учётным кодом 05". Приоритет в этом случае в модуле УЗ остаётся за запасом, т.е. счета будут подставлены из настройки "Запасы с учётным кодом 98" — "Покупатели/Поставщики с любым учётным кодом". Это то, в чём мне удалось разобраться на данный момент.
Гибче. Значительно. Прорыв, безусловно!!! Но сложнее…
В Книге Продаж есть ещё один компонент: Код НДС или Код Валюты (в зависимости от типа настраиваемой операции)!

[aav]

[aav]

Таблица автоучёта модуля Книга Продаж в части собственно продаж сократилась и выглядит примерно так:

Кроме учётных кодов запаса и покупателя появились дополнительные факторы, например, код НДС или код валюты. В отличие от старой версии каждый код НДС теперь является фактором, на основании которого можно указать отдельный счёт реализации, а не как раньше – только для кодов 0, 1, 2 и 3-99

Общий раздел таблицы автоучёта тоже сократился и выглядит примерно так:

Там где на картинке указан амперсанд, требуется дополнительно указать соответствующий дополнительный фактор, например, для платы за упаковку – код НДС, а для реализованного выигрыша на обменном курсе – код валюты:

Если оставить таблицу автоучёта незаполненной, Скала подставляет в скобках позицию автоучёта, тире, учётный код запаса, тире, учётный код покупателя, тире, код дополнительного фактора:

Как можно расшифровать то, что мы видим на картинке?
Строка 1: 000073 – расход запаса, далее идёт учётный код запаса (00), далее учётный код покупателя (10), дополнительный фактор не применим
Строка 2: 000072 – себестоимость проданного запаса, далее идёт учётный код запаса (00), далее учётный код покупателя (10), дополнительный фактор не применим
Строка 3: 000061 – продажи, далее идёт учётный код запаса (00), далее учётный код покупателя (10), дополнительный фактор – код НДС 01
Строка 4: 000067 – скидка, далее идёт учётный код запаса (00), далее учётный код покупателя (10), дополнительный фактор – код НДС 01
Строка 5: *01 – в карточке НДС (код НДС 01) отсутствует счёт
Строка 6: 000001 – здесь должен быть счёт учёта расчётов с покупателем, остальные факторы не применяются.

[aav]

А вот и новые материалы для изучения Автоучёта модуля "Управление Запасами" в iScala 2.3 SR2