Тема для многих актуальная: убедиться, что между модулями «Управление Запасами» и «Главная Книга» существует полное соответствие. Начнём с чисто технической проверки: попробуем убедиться, что чисто технически не существует расхождение между тем, что в Главную Книгу отправлялось и тем, что в неё реально попало. Разумеется, никаких расхождений быть не должно, но вдруг кто-то своими «очумелыми ручками» что-то правил… Специально для проверки отчёта я «подпортил» таблицу истории проводок ГК в модуле «Управление Запасами» (видите строку, выделенную жёлтым фоном?):
Jugulator: Речь идет о сверке таблиц SCGL и GL06?
AAV: В данном конкретном случае да. Но это лишь малая часть того, что надо сверить. Я планирую добавить сюда ещё большое количество новых отчётов. Первое, что стоило бы сделать в дополнение к вышеупомянутому отчёту — это добавить drill down ссылки:
1. на проводку в GL06;
2. на отчёт, где будут все проводки из истории журнала ГК модуля УЗ (SCGL), соответствующие конкретному номеру проводки ГК;
3. на выбранные проводки из истории складского журнала по конкретной учётной строке, сумма которых указана в столбце «Сумма в УЗ»
А после этого, надеюсь, будут другие отчёты (SC07->SCGL, SC07+SC24+SC23+параметр «Отображение Учёта из позиции запаса»->SCGL. И т.д.)
Добавлено: 19.11.2009 19:05 Заголовок сообщения: Re: Речь о сверке таблиц SCGL и GL06?
| aav писал(а): |
| Первое, что стоило бы сделать в дополнение к вышеупомянутому отчёту — это добавить drill down ссылки: […] 2. на отчёт, где будут все проводки из истории журнала ГК модуля УЗ (SCGL), соответствующие конкретному номеру проводки ГК |
Старую картинку обновил (добавил ссылку, см. выше), новый отчёт, куда производится переход по этой ссылке тоже добавил:
| aav писал(а): |
| 3. на выбранные проводки из истории складского журнала по конкретной учётной строке, сумма которых указана в столбце «Сумма в УЗ» |
Фрагмент доработанного исходного отчёта (суммы в столбце «Сумма в УЗ» стали ссылками)
А при нажатии на эту ссылку происходит переход в третий отчёт, где будут только те строки, что соответствуют выбранной учётной строке и знаку суммы (дебету или кредиту, соответственно)
Далее:
- Список проводок по запасам, для которых не созданы проводки ГК
- Проверяем отсутствие пропусков складских проводок и наличия других «вмешательств»
- Проводки истории Журнала Главной Книги модуля УЗ, имеющие иной период, чем в ГК
- Проводки ГК по счетам учёта запасов не из модуля УЗ
- Несоответствие истории проводок ГК модуля УЗ автоучёту
- Проводки ГК без соответствующих аналитических проводок
Попытаюсь подвести итоги:
1. Существуют разные подходы к выверке данных между модулями «Управление Запасами» и «Главная Книга».
В частности, имеется штатная утилита под названием «Reconciliation Tool».
Однако, на мой взгляд, наиболее наглядным является проверка с помощью разнообразных отчётов.
2. Начинать выверку я бы стал с анализа наличия аналитических проводок, для которых проводки Главной Книги ещё не созданы
3. Следующим логичным шагом видится проверка наличия уже созданных, но ещё не отправленных в Главную Книгу проводок.
Не знаю, нужен ли здесь отдельный отчёт или достаточно просто «зайти» в пункт меню «Управление Запасами -> Проводки -> Журнал Главной Книги»
4. После этого можно проверить соответствие сумм проводок в Главной Книге и в истории проводок Главной Книги модуля «Управление Запасами».
Если имеются отклонения, их можно будет посмотреть «провалившись» в подробности
5. Кроме этого следует проверить соответствие периодов между проводками в модуле «Управление Запасами» и «Главной Книгой»
6. Следующее возможное действие: Проверка наличия проводок Главной Книги по счетам учёта запасов,
попавшим в Главную Книгу не через модуль «Управление Запасами»
7. Три отчёта с техническими проверками на наличие последствий деятельности «очумелых» ручек:
— Наличие проводок, имеющих более 2-х строк
— Наличие удалённых аналитических проводок из таблицы SC07
— Наличие проводок из таблицы истории Главной Книги модуля Управление Запасами, не имеющих соответствующих аналитических проводок
8. И, наконец, проверка соответствия проводки, отправленной в Главную Книгу, текущим настройкам таблицы автоучёта
Ничего не забыл?
Таки забыл. Ещё один отчёт на тему проверки деятельности «очумелых» ручек: Проверка соответствия сумм в истории проводок ГК и исходной аналитической проводки:
Продолжение может быть последует…
