Схема (или таблица) автоучета

Продолжим…

Как производится настройка этого самого «шаблона» создания бухгалтерских проводок?

Сначала рассмотрим схему (или иначе она может называться «таблицей») автоучета модуля «Управление запасами» (я возьму распечатку из Scala 5.1)

ПОЗ. ТЕКСТ------------------- НO.СЧТ        ПОЗ. ТЕКСТ------------------- НO.СЧТ
===========================================================================================
1. Полученные Запасы (00)   ASC001         76. Выданные Запасы   (08 )  ASC076
2. Начисленный Приход(00)   ASC002         77. Начисленный Расход(08 )  ASC077
3. Начисленн.Затраты (00)   ASC003         78. Инвентар. Разница (08 )  ASC078
4. Выданные Запасы   (00)   ASC004         79. Закупочная Разница(08 )  ASC079
5. Начисленный Расход(00)   ASC005         80. Затр.на Приобретение(08 )ASC080
6. Инвентар. Разница (00)   ASC006         81. Переоценка        (08 )  ASC081
7. Закупочная Разница(00)   ASC007         82. Полученные Запасы (09)   ASC082
8. Затр.на Приобретение(00) ASC008         83. Начисленный Приход(09)   ASC083
9. Переоценка        (00)   ASC009         84. Начисленн.Затраты (09)   ASC084
10. Полученные Запасы (01)   ASC010         85. Выданные Запасы   (09)   ASC085
11. Начисленный Приход(01)   ASC011         86. Начисленный Расход(09)   ASC086
12. Начисленн.Затраты (01)   ASC012         87. Инвентар. Разница (09)   ASC087
13. Выданные Запасы   (01)   ASC013         88. Закупочная Разница(09)   ASC088
14. Начисленный Расход(01)   ASC014         89. Затр.на Приобретение(09) ASC089
15. Инвентар. Разница (01)   ASC015         90. Переоценка        (09)   ASC090
16. Закупочная Разница(01)   ASC016         91. Полученные Запасы (10)   ASC091
17. Затр.на Приобретение(01) ASC017         92. Начисленный Приход(10)   ASC092
18. Переоценка        (01)   ASC018         93. Начисленн.Затраты (10)   ASC093
19. Полученные Запасы (02)   ASC019         94. Выданные Запасы   (10)   ASC094
20. Начисленный Приход(02)   ASC020         95. Начисленный Расход(10)   ASC095
21. Начисленн.Затраты (02)   ASC021         96. Инвентар. Разница (10)   ASC096
22. Выданные Запасы   (02)   ASC022         97. Закупочная Разница(10)   ASC097
23. Начисленный Расход(02)   ASC023         98. Затр.на Приобретение(10) ASC098
24. Инвентар. Разница (02)   ASC024         99. Переоценка        (10)   ASC099
25. Закупочная Разница(02)   ASC025        100. Полученные Запасы (11)   ASC100
26. Затр.на Приобретение(02) ASC026        101. Начисленный Приход(11)   ASC101
27. Переоценка        (02)   ASC027        102. Начисленн.Затраты (11)   ASC102
28. Полученные Запасы (03)   ASC028        103. Выданные Запасы   (11)   ASC103
...
336. Начисленн.Затраты (37)   ASC336        370. Промежуточный Счет       ASC370

* * * * * * * * * * * *   К О Н Е Ц  О Т Ч Е Т А   * * * * * * * * * * * * * *

Давайте посмотрим, что она из себя представляет:
Столбец «ПОЗ» — это номер позиции в таблице автоучета.
ТЕКСТ — это формализованное описание. Цифры в скобочках в этом описании и есть тот самый учетный код, о котором мы с Вами уже так много говорили выше.
Столбец «НO.СЧТ» — это и есть бухгалтерский счет, который будет потом подставлен в проводку. В моей таблице специально не стоят ни 10 счета, ни 41-е, ни, какие-нибудь другие конкретные. Я закодировал их так, чтобы мы видели в дальнейшем, откуда подставляется тот или иной бухгалтерский счет в проводку (разумеется, в реальной таблице автоучета стоят реальные бухгалтерские счета, но мой многолетний опыт показывает, что для целей обучения это не подходит, т.к. бухгалтера состредотачиваются на этих счетах, а не на логике работы системы). Принцип моей кодировки таков: первые 3 буквы «ASC», означающие AutomaticAccountingSchedule — Stock Control», т.е. Автоучет модуля «Управление запасами» и далее идет номер позиции в таблице автоучета, например, «ASC001» — Автоучет модуля «УЗ» строка 001. Логика понятна? Тогда двинемся дальше.
Внимание! Вы не заметили никакой закономерности?
Да, правильно, названия повторяются через 9 строк, только цифры в скобочках меняются. Это, как раз и означает, что для каждого учетного кода отведено в этой таблице 9 строк:
Полученные Запасы
Начисленный Приход
Начисленные Затраты
Выданные Запасы
Начисленный Расход
Инвентаризационная Разница
Закупочная Разница
Затраты на Приобретение
Переоценка

В самый раз разобраться с каждым из этих описаний, однако, мы сделаем это в следующий раз, отдыхайте…

Все материалы раздела iScala «для чайников»:

• Что такое проводки 07 типа модуля «Управление Запасами»?
• Типы проводок Главной Книги :: General Ledger Transaction Types
• Что такое проводки 10 типа модуля Управление Запасами?
• Цикл продаж
• Автоучет и Книга Закупок
• Коварный параметр «Учет запасов»
• Импорт информации в iScala — это очень просто!
• «Умножение» скидок в Заказах на Продажу 2.0
• Взаимодействие скидок в Заказах на Продажу
• Ввод прихода для заказа на закупку
• Что такое автоучет и как это работает?
  • Что такое автоучет и как это работает? Что ещё надо учесть?
  • Схема (или таблица) автоучета
  • Схема автоучета модуля «УЗ»
  • У матросов нет вопросов? Типы аналитических проводок модуля «Управление запасами»
  • Схема автоучета модуля «УЗ»: А теперь соединим
• Мы поменяли пароль sa и теперь у нас не работают отчёты AFR и SSRS. Что делать?
• Мы учитываем напитки в литрах, хотим изменить единицу измерения, как это сделать самым простым способом?
• AFR: что это такое, из чего состоит, с чем взаимодействует? :: AFR: what is it, what does it consist of, what it interacts with?
  • Заметки из практического опыта администрирования AFR
  • Самая распространённая ошибка при работе с отчётами AFR
  • The most common mistake when working with AFR reports
  • Самая распространённая ошибка при работе с отчётами AFR — какие варианты можно использовать, чтобы с ней не сталкиваться?
  • Deploy existing AFR reports on another server
  • Развертывание отчётов AFR на другом сервере
  • AFR: Как сделать расчёт значения в столбце зависимым от номера строки? :: AFR: How can I calculate the value in a column dependent on the line number?
• Мы случайно удалили проводку в журнале счетов-фактур Книги Закупок, что делать?
• Ещё раз об импорте информации в iScala
• У нас для закупок используется единица измерения упаковка, а для склада — килограммы, как это правильно ввести в карточке запаса?
• Стандартная последовательность действий при работе с модулем «Заказ на Закупку»
• Standard steps when working with the «Purchase Order» module
• Предполагаемые действия при работе с модулем «Управление Запасами»
• Что такое «непрерывная консолидация» и с чем её едят?
• Сравнение разных технологий печати документов в Scala, iScala
  • Ещё раз о технологиях печати документов в Scala, iScala
• Как сохранить текст хранимой процедуры SQL Server’а
• Мы перешли на новую версию iScala и у нас перестали работать внешние отчёты в Excel, что делать?
• Scala/iScala и электронная отчётность в России | Scala/iScala and e-reporting in Russia
• Шаги по получению запасов от поставщика по заказу на закупку без лишних подробностей
• iScala 3.4 проверяет наличие требуемых DDF файлов до того, как вывести список выходных каналов для печати
• ABC и частотный анализ в iScala на примере программы лояльности Азбуки Вкуса