Как сделать отчёт с бюджетами по дням? Варианты 1 и 2

Цитата из родительской статьи:

Первый, самый простой способ — это делить сумму месячного бюджета на количество дней в месяце. Это подходит тем, чей бизнес не зависит от дня недели или праздничных дней. Второй — немного более сложный, с использованием коэффициентов к месячному бюджету для каждого дня месяца. Такой способ подойдёт, например, в ситуации, когда выручка в выходные и праздничные дни кратно больше, чем в будние дни, например в праздники — в 2 раза, а в выходные дни в 1.5 раза больше, чем в обычные дни.

Давайте подробно разберём второй случай.

Сначала создадим новый статистический счёт для хранения проводок за каждый день. Эти проводки и будут коэффициентами к месячному бюджету. Таких счетов может быть несколько или один, в зависимости от необходимости, например, один коэффициент для счетов дохода, другой — для счетов себестоимости проданных товаров/услуг, третий для зарплаты сотрудников, четвёртый — для прочих затрат и т.д.

Затем создадим таблицу в Экселе, чтобы подготовить данные для импорта в iScala:

Для каждого месяца подсчитаем сумму коэффициентов, как на картинке выше.

В качестве суммы по строке проводки зададим «весовое» значение коэффициента по отношению к сумме коэффициентов за месяц. Для повышения точности умножим на 1000000 (а в отчёте, соответственно, поделим на 1000000)

Сохраним в виде .prn файла и импортируем в iScala:

После обновления дневного журнала Главной Книги импортированные проводки попадут в базу данных AFR и мы сможем их использовать в своём отчёте.

Создадим новый отчёт AFR. Сделаем набор строк примерно, как на картинке ниже. Укажем в строке 140 в качестве критерия выборки тот самый статистический счёт (коэффициенты к месячному бюджету по дням), проводки по которому мы только что импортировали. Сделаем эту строку скрытой:

Создадим набор столбцов примерно следующего содержания:

Подробнее посмотрим выражение для столбца 40 (методика 1 — делению месячного бюджета на количество дней в месяце):

Здесь мы используем функцию PeriodEnd, чтобы определить дату конца месяца.

Теперь посмотрим, как выглядит выражение для этой же методики для столбца, где показывается сумма с начала месяца (MTD — Month to Date):

Теперь посмотрим подробнее, как выглядит выражение для столбцов 30 и 70 (методика 2 — с использованием месячного бюджета и коэффициента к нему):

Здесь мы берём значение месячного бюджета и умножаем на ячейку [R140, C20] и [R140, C60] соответственно. Что в этих ячейках? В них попадает сумма коэффициентов за указанный период (для столбца 20 это с @FromDate по @ToDate, а для столбца 60 — это с начала месяца: date (Year(@ToDate),month(@ToDate),1) по @ToDate). Строка 140 содержит в качестве параметра тот самый статистический счёт, о котором говорилось в самом начале.
Чтобы не «утяжелять» описание, подробно останавливаться на выражениях для столбцов «С начала года» не будем. Сразу перейдём к просмотру опубликованного отчёта. Сначала распечатаем отчёт за 5 апреля (будний день):

Как можно заметить при сравнение методик подсчёта бюджетов по дням, бюджет с применением коэффициента меньше бюджета, рассчитанного простым делением месячного значения на количество дней в месяце. Теперь произведём сравнение значений за 10 апреля (выходной день):

Здесь всё наоборот, что логично, т.к. в выходные мы указали повышающий коэффициент 1.5 по отношению к будням. Теперь посмотрим, значения на конец месяца:

Обратите внимание: для столбцов «С начала месяца» и «С начала года» итоги совпадают при обоих методиках, т.к. результаты и в том и в другом варианте расчёта на конец месяца равны месячному бюджету, от которого расчёт ведётся в обоих случаях.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, не стесняйтесь их задать.

Список опубликованных процедур: